費用支出的合理性得不到有效控制;報銷規(guī)定不能即時查詢,導(dǎo)致出錯率較高,影響財務(wù)部門核算,效率低下
報銷的原始單據(jù)采用紙質(zhì)形式保存,無法查詢、匯總,無法進行多年數(shù)據(jù)的分析比較,查詢歷史相關(guān)數(shù)據(jù)的難度非常大
即使有項目或日常費用預(yù)算控制,但如果由人工來翻看預(yù)算表和逐個查詢報銷單據(jù),則此項工作會占用了大量的時間和精力,且質(zhì)量堪憂
企業(yè)的費用支出規(guī)則和預(yù)算制度(如前款不清后款不借、專款專用、限額使用、限時報銷等)無法強制遵守,常常因為個人因素影響不能很好貫徹執(zhí)行
制定相關(guān)的預(yù)算編制費用類型,預(yù)算口徑
、預(yù)算方案、費用類型控制方式等
系統(tǒng)支持預(yù)算通過審批流程調(diào)整
和手工調(diào)整兩種方式
費用報銷單審批后可顯示預(yù)算金額,已用金額
,剩余可用金額
系統(tǒng)提供多種維度的預(yù)算分析數(shù)據(jù),
并且支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出
系統(tǒng)支持人工制作,通過模板批量導(dǎo)入、通過月度銷售額、銷售費用等計算費用動態(tài)預(yù)算,通過發(fā)起流程審批單編制預(yù)算,審批單通過后形成預(yù)算余額
系統(tǒng)支持不同的預(yù)算管控強度,以滿足企業(yè)費用預(yù)算的不同強度的管理需求
主要分為常規(guī)類費用預(yù)算管理和專項類費用預(yù)算管理。常規(guī)類如差旅費、房屋租賃費、辦公用品購置費等,專項類如xx項目資金等
業(yè)務(wù)需求背景,郎酒集團市場業(yè)績快速增漲,市場營銷費用投入隨之增加,傳統(tǒng)的以業(yè)務(wù)導(dǎo)向的費用核算機制逐步轉(zhuǎn)入過程控制。
需求點一:預(yù)算編制費用雜多無序; 需求點二:預(yù)算申請。某些特殊費用需要先申請再報銷;
需求點三:控制口徑。按部門、發(fā)起者; 需求點四:按月控制預(yù)算。期間根據(jù)業(yè)務(wù)變化可能調(diào)整。